[基金]中信保诚稳利债券C（003130）资产负债情况查询

中信保诚稳利债券C（003130）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 16:35:06

中信保诚稳利债券C（003130）报告期2019年12月31日，银行存款193166.12元，结算备付金6120736.41元，存出保证金8955.02元，交易性金融资产2039369700元，其中股票投资--元，债券投资2039369700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8887848.49元，应收利息33529793.93元，应收股利--元，应收申购款19791.46元，其他资产--元，资产总计2088129991.43元。

中信保诚稳利债券C（003130）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款525401620元，应付证券清算款8910972.6元，应付赎回款--元，应付管理人报酬394419.81元，应付托管费157767.92元，应付销售服务费12.61元，应付交易费用8204.15元，应交税费170118.39元，应付利息296221.92元，应付利润--元，其他负债329000元，负债合计535668337.4元。实收基金1498029009.02元，未分配利润54432645.01元，所有者权益合计1552461654.03元，负债和所有者权益总计2088129991.43元。

基本信息：中信保诚稳利债券C基金代码003130，基金全称中信保诚稳利债券型证券投资基金，基金简称中信保诚稳利债券C，成立日期2016年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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