[基金]中融聚业定期开放债券（005637）申购赎回信息

中融聚业定期开放债券（005637）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/26 16:27:39

中融聚业定期开放债券（005637）报告期2020年3月31日，期初总份额1,003,480,000份，期末总份额1,003,480,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

中融聚业定期开放债券（005637）报告期2019年12月31日，期初总份额509,999,000份，期末总份额1,003,480,000份，期间总申购份额493,485,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额493,485,000份，净申赎比例96.76%。

中融聚业定期开放债券（005637）报告期2019年12月31日，期初总份额1,003,480,000份，期末总份额1,003,480,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：中融聚业定期开放债券基金代码005637，基金全称中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚业定期开放债券，成立日期2018年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.13亿元，基金总份额10.035亿份，上市流通份额10.035亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理朱柏蓉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。