[基金]民生加银积极成长混合（690011）资产负债情况查询

民生加银积极成长混合（690011）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/26 16:23:44

民生加银积极成长混合（690011）报告期2019年12月31日，银行存款2651133.68元，结算备付金94498.69元，存出保证金27992.88元，交易性金融资产41023879.52元，其中股票投资41023879.52元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1396706.66元，应收利息1112.46元，应收股利--元，应收申购款490341.55元，其他资产--元，资产总计45685665.44元。

民生加银积极成长混合（690011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1262822.01元，应付赎回款91562.05元，应付管理人报酬49177.2元，应付托管费8196.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用72270.07元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70033.96元，负债合计1554061.49元。实收基金25514452.36元，未分配利润18617151.59元，所有者权益合计44131603.95元，负债和所有者权益总计45685665.44元。

基本信息：民生加银积极成长混合基金代码690011，基金全称民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金，基金简称民生加银积极成长混合，成立日期2013年1月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.97亿元，基金总份额1.473亿份，上市流通份额1.473亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金耀，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共24家)。

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