嘉实研究精选混合A（070013）资产负债情况查询

嘉实研究精选混合A（070013）报告期2019年12月31日，银行存款44232670.52元，结算备付金2664278.22元，存出保证金325259.32元，交易性金融资产2715542689.96元，其中股票投资2565497689.96元，债券投资150045000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3750175.07元，应收股利--元，应收申购款1344418.24元，其他资产--元，资产总计2767859491.33元。

嘉实研究精选混合A（070013）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款18555166.18元，应付管理人报酬3430915.95元，应付托管费571819.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用1138433.35元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债247159.55元，负债合计23943494.33元。实收基金1396788805.69元，未分配利润1347127191.31元，所有者权益合计2743915997元，负债和所有者权益总计2767859491.33元。

基本信息：嘉实研究精选混合A基金代码070013，基金全称嘉实研究精选混合型证券投资基金，基金简称嘉实研究精选混合A，成立日期2008年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模25.54亿元，基金总份额11.757亿份，上市流通份额11.757亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张丹华张露，代销机构银行(共68家)，代销机构证券(共81家)。

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