[基金]工银尊利中短债债券A（006740）利润情况查询

工银尊利中短债债券A（006740）利润情况查询

南方财富网 2021/01/26 13:50:15

工银尊利中短债债券A（006740）报告期2019年12月31日，收入19074733.69元。利息收入15429351.28元，其中存款利息收入245666.65元，债券利息收入13474238.85元，资产支持证券利息收入1384971.8元，买入返售金融资产收入324473.98元。投资收益3068234.66元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2866578.5元，基金投资收益201656.16元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益533563.72元，其他收入43584.03元。费用4534129.47元。管理人报酬1110554.42元，托管费370184.8元，销售服务费508257.65元，交易费用31764.55元，利息支出2396997.59元，其中卖出回购金融资产支出2396997.59元，减所得税费用--元，其他费用74100元。利润总额14540604.22元。

基本信息：工银尊利中短债债券A基金代码006740，基金全称工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金，基金简称工银尊利中短债债券A，成立日期2019年4月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.25亿元，基金总份额5.019亿份，上市流通份额5.019亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理何秀红王朔，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

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