安信永利信用债券C（000335）资产负债情况查询

安信永利信用债券C（000335）报告期2019年12月31日，银行存款1020349.66元，结算备付金2967253.73元，存出保证金9391.48元，交易性金融资产52815789.27元，其中股票投资--元，债券投资52815789.27元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2200000元，应收证券清算款82473.15元，应收利息769026.72元，应收股利--元，应收申购款6412922.92元，其他资产--元，资产总计66277206.93元。

安信永利信用债券C（000335）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4000000元，应付证券清算款545117.74元，应付赎回款4396988.01元，应付管理人报酬32490.2元，应付托管费9282.92元，应付销售服务费2144.34元，应付交易费用739.15元，应交税费5439.52元，应付利息-208.76元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计9101993.12元。实收基金50109013.11元，未分配利润7066200.7元，所有者权益合计57175213.81元，负债和所有者权益总计66277206.93元。

基本信息：安信永利信用债券C基金代码000335，基金全称安信永利信用定期开放债券型证券投资基金，基金简称安信永利信用债券C，成立日期2013年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.078亿份，上市流通份额0.078亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张翼飞李君，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共39家)。

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