上投摩根纯债丰利债券C(000840)报告期2019年12月31日,收入111507819.31元。利息收入127960654.36元,其中存款利息收入465953.4元,债券利息收入127487397.37元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入7303.59元。投资收益-518245.57元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-518245.57元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-16424215.02元,其他收入489625.54元。费用17404709.27元。管理人报酬8754957.14元,托管费2918318.97元,销售服务费38376.14元,交易费用95663.38元,利息支出5320227.83元,其中卖出回购金融资产支出5320227.83元,减所得税费用--元,其他费用277165.81元。利润总额94103110.04元。
基本信息:上投摩根纯债丰利债券C基金代码000840,基金全称上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金,基金简称上投摩根纯债丰利债券C,成立日期2014年11月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.013亿份,上市流通份额0.013亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理聂曙光,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共17家)。
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