[基金]工银14天理财债券发起B（485020）利润情况查询

工银14天理财债券发起B（485020）利润情况查询

南方财富网 2021/01/26 10:09:12

工银14天理财债券发起B（485020）报告期2019年12月31日，收入284985875.11元。利息收入251536774.59元，其中存款利息收入492057.73元，债券利息收入216553358.09元，资产支持证券利息收入13996427.04元，买入返售金融资产收入20494931.73元。投资收益33447624.68元，其中股票投资收益--元，债券投资收益33206340.28元，基金投资收益241284.4元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入1475.84元。费用58980542.78元。管理人报酬20484358.72元，托管费6069439.44元，销售服务费2644934.53元，交易费用--元，利息支出28764143.16元，其中卖出回购金融资产支出28764143.16元，减所得税费用--元，其他费用303087.91元。利润总额226005332.33元。

基本信息：工银14天理财债券发起B基金代码485020，基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，基金简称工银14天理财债券发起B，成立日期2012年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模50.57亿元，基金总份额51.484亿份，上市流通份额51.484亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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