鹏华普天债券B（160608）资产负债情况查询

鹏华普天债券B（160608）报告期2019年12月31日，银行存款42565899.1元，结算备付金54530142.03元，存出保证金128982.49元，交易性金融资产4340766682.1元，其中股票投资--元，债券投资4290766682.1元，基金投资50000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21063000元，应收利息89914153.57元，应收股利--元，应收申购款2017263.06元，其他资产--元，资产总计4550986122.35元。

鹏华普天债券B（160608）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款801063000元，应付证券清算款629653.6元，应付赎回款22744863.79元，应付管理人报酬2039197.86元，应付托管费611759.38元，应付销售服务费333908.84元，应付交易费用124345.76元，应交税费1136296.52元，应付利息-64826.8元，应付利润--元，其他负债160806.18元，负债合计828779005.13元。实收基金2909991514.41元，未分配利润812215602.81元，所有者权益合计3722207117.22元，负债和所有者权益总计4550986122.35元。

基本信息：鹏华普天债券B基金代码160608，基金全称普天债券证券投资基金，基金简称鹏华普天债券B，成立日期2006年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.88亿元，基金总份额6.267亿份，上市流通份额6.267亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘涛，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共80家)。

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