平安惠享纯债债券(003286)报告期2020年3月31日,期初总份额300,334,000份,期末总份额300,189,000份,期间总申购份额9,848份,期间总赎回份额155,324份,期间净申赎份额-145,476份,净申赎比例-0.05%。
平安惠享纯债债券(003286)报告期2019年12月31日,期初总份额319,891,000份,期末总份额300,334,000份,期间总申购份额361,369份,期间总赎回份额19,917,600份,期间净申赎份额-19,556,231份,净申赎比例-6.11%。
平安惠享纯债债券(003286)报告期2019年12月31日,期初总份额319,872,000份,期末总份额300,334,000份,期间总申购份额184,333份,期间总赎回份额19,722,200份,期间净申赎份额-19,537,867份,净申赎比例-6.11%。
基本信息:平安惠享纯债债券基金代码003286,基金全称平安惠享纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠享纯债债券A,成立日期2016年10月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模3.04亿元,基金总份额3.002亿份,上市流通份额3.002亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理余斌张文平,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共5家)。
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