[基金]诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）利润情况查询

诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）利润情况查询

南方财富网 2021/01/25 14:32:28

诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）报告期2019年12月31日，收入89508117.51元。利息收入321558.19元，其中存款利息收入321558.19元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-77046.9元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-77046.9元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益88635376.1元，其他收入136722.03元。费用6645225.26元。管理人报酬5071569.39元，托管费1318608元，销售服务费--元，交易费用84840.87元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用170207元。利润总额82862892.25元。

基本信息：诺安全球黄金(QDII-FOF)基金代码320013，基金全称诺安全球黄金证券投资基金，基金简称诺安全球黄金(QDII-FOF)，成立日期2011年1月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模5.15亿元，基金总份额4.630亿份，上市流通份额4.630亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宋青，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共66家)。

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