国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)最新公布净值1.0297,累计净值1.0617,最新估值1.0296,净值增长率0.010%,公布日期2021年1月22日,基金规模14.4003亿。
基本信息:国投瑞银恒泽中短债债券C基金代码006553,基金全称国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金,基金简称国投瑞银恒泽中短债债券C,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额61.191亿份,上市流通份额61.191亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李达夫,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。