兴全轻资产混合(LOF)（163412）资产负债情况查询

兴全轻资产混合(LOF)（163412）报告期2019年12月31日，银行存款290911554.91元，结算备付金5543679.83元，存出保证金1388328.73元，交易性金融资产6315157945.79元，其中股票投资5972518577.49元，债券投资342639368.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款52012918.27元，应收利息8380657.23元，应收股利--元，应收申购款13481458.91元，其他资产--元，资产总计6686876543.67元。

兴全轻资产混合(LOF)（163412）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款58542260.74元，应付管理人报酬8235732.34元，应付托管费1372622.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用2579377.44元，应交税费25.64元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债346678.17元，负债合计71076696.39元。实收基金1693464330.08元，未分配利润4922335517.2元，所有者权益合计6615799847.28元，负债和所有者权益总计6686876543.67元。

基本信息：兴全轻资产混合(LOF)基金代码163412，基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全轻资产混合(LOF)，成立日期2012年4月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模44.41亿元，基金总份额15.447亿份，上市流通份额15.447亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董理，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共52家)。

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