[基金]东海社会安全指数（001899）主要财务指标

东海社会安全指数（001899）主要财务指标

南方财富网 2021/01/25 12:24:36

东海社会安全指数（001899）截至2020年3月31日本期利润-533141元，基金本期净收益1148560元，加权平均基金份额本期利润-0.0095元，期末基金资产净值34767000元，期末单位基金资产净值0.662元。

东海社会安全指数（001899）截至2019年12月31日本期利润1869190元，基金本期净收益-437616元，加权平均基金份额本期利润0.03元，期末基金资产净值41065000元，期末单位基金资产净值0.68元。

东海社会安全指数（001899）截至2019年9月30日本期利润228523元，基金本期净收益-537749元，加权平均基金份额本期利润0.004元，期末基金资产净值41730500元，期末单位基金资产净值0.65元。

基本信息：东海社会安全指数基金代码001899，基金全称东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金，基金简称东海社会安全指数，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.525亿份，上市流通份额0.525亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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