招商中债1-5年农发行债券指数A（006765）资产负债情况查询

招商中债1-5年农发行债券指数A（006765）报告期2019年12月31日，银行存款76103100.08元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产604733000元，其中股票投资--元，债券投资604733000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1000674.19元，应收利息9938343.29元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计691775117.56元。

招商中债1-5年农发行债券指数A（006765）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款36859725.07元，应付证券清算款51531105.74元，应付赎回款--元，应付管理人报酬74752.36元，应付托管费14950.47元，应付销售服务费7.38元，应付交易费用8443.66元，应交税费--元，应付利息2845.09元，应付利润--元，其他负债72241.01元，负债合计88564070.78元。实收基金597804584.08元，未分配利润5406462.7元，所有者权益合计603211046.78元，负债和所有者权益总计691775117.56元。

基本信息：招商中债1-5年农发行债券指数A基金代码006765，基金全称招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金，基金简称招商中债1-5年农发行债券指数A，成立日期2019年3月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.05亿元，基金总份额5.977亿份，上市流通份额5.977亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。

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