[基金]广发纳指100(QDII-ETF)（159941）利润情况查询

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）利润情况查询

南方财富网 2021/01/25 10:41:34

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）报告期2019年12月31日，收入8958401.65元。利息收入11189.79元，其中存款利息收入11189.79元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益4705869.27元，其中股票投资收益3819863.47元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益165361.41元，衍生工具收益509398.27元，股利收益211246.12元，公允价值变动收益4391154.42元，其他收入-123143.69元。费用825384.28元。管理人报酬200958.01元，托管费62799.36元，销售服务费--元，交易费用7876.96元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用551320.82元。利润总额8133017.37元。

基本信息：广发纳指100(QDII-ETF)基金代码159941，基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发纳指100(QDII-ETF)，成立日期2015年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模3.94亿元，基金总份额1.791亿份，上市流通份额1.791亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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