平安惠添纯债债券(006997)报告期2019年12月31日,收入33267933.35元。利息收入26503827.39元,其中存款利息收入1168392.06元,债券利息收入23145408.45元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2190026.88元。投资收益-753176.15元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-753176.15元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益7517282.11元,其他收入--元。费用3770649.77元。管理人报酬1914537.8元,托管费638179.28元,销售服务费--元,交易费用13685.62元,利息支出1056463.52元,其中卖出回购金融资产支出1056463.52元,减所得税费用--元,其他费用96600元。利润总额29497283.58元。
基本信息:平安惠添纯债债券基金代码006997,基金全称平安惠添纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠添纯债债券,成立日期2019年6月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模12.08亿元,基金总份额11.972亿份,上市流通份额11.972亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人徽商银行股份有限公司,基金经理张恒,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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