[基金]南方润元A（202108）主要财务指标

南方润元A（202108）主要财务指标

南方财富网 2021/01/22 15:00:14

南方润元A（202108）截至2020年3月31日本期利润6651030元，基金本期净收益6188960元，加权平均基金份额本期利润0.029元，期末基金资产净值330348000元，期末单位基金资产净值1.355元。

南方润元A（202108）截至2019年12月31日本期利润1790540元，基金本期净收益3874850元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值318173000元，期末单位基金资产净值1.325元。

南方润元A（202108）截至2019年9月30日本期利润3866770元，基金本期净收益4279460元，加权平均基金份额本期利润0.0151元，期末基金资产净值382464000元，期末单位基金资产净值1.318元。

基本信息：南方润元A基金代码202108，基金全称南方润元纯债债券型证券投资基金，基金简称南方润元A，成立日期2012年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.29亿元，基金总份额2.438亿份，上市流通份额2.438亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共82家)。

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