[基金]汇添富年年利定期开放债券A（000221）利润情况查询

汇添富年年利定期开放债券A（000221）利润情况查询

南方财富网 2021/01/22 14:36:42

汇添富年年利定期开放债券A（000221）报告期2019年12月31日，收入36610310.7元。利息收入25178397.86元，其中存款利息收入297209.55元，债券利息收入24464112.24元，资产支持证券利息收入356451.31元，买入返售金融资产收入60624.76元。投资收益11456783.02元，其中股票投资收益--元，债券投资收益11473375.1元，基金投资收益-16592.08元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-55077.74元，其他收入30207.56元。费用9444114.36元。管理人报酬2556999.75元，托管费730571.37元，销售服务费205384.1元，交易费用17058.21元，利息支出5609480.79元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用243286.09元。利润总额27166196.34元。

基本信息：汇添富年年利定期开放债券A基金代码000221，基金全称汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富年年利定期开放债券A，成立日期2013年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.93亿元，基金总份额2.173亿份，上市流通份额2.173亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共61家)。

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