安信核心竞争力混合A（007243）资产负债情况查询

安信核心竞争力混合A（007243）报告期2019年12月31日，银行存款5659582.94元，结算备付金651241.04元，存出保证金63990.85元，交易性金融资产72948469.77元，其中股票投资69562480.08元，债券投资3385989.69元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款897257.19元，应收利息75164.38元，应收股利--元，应收申购款240831.71元，其他资产--元，资产总计80536537.88元。

安信核心竞争力混合A（007243）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款776399.95元，应付赎回款1697436.62元，应付管理人报酬113282.02元，应付托管费18880.33元，应付销售服务费3926.23元，应付交易费用47419.48元，应交税费0.3元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100004.55元，负债合计2757349.48元。实收基金67045413.33元，未分配利润10733775.07元，所有者权益合计77779188.4元，负债和所有者权益总计80536537.88元。

基本信息：安信核心竞争力混合A基金代码007243，基金全称安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信核心竞争力混合A，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.228亿份，上市流通份额0.228亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张竞陈振宇，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。