鹏华证券保险分级（160625）资产负债情况查询

鹏华证券保险分级（160625）报告期2019年12月31日，银行存款66520067.63元，结算备付金1637892.62元，存出保证金183804.5元，交易性金融资产1218671087.23元，其中股票投资1218671087.23元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15622.25元，应收股利--元，应收申购款16703816.35元，其他资产--元，资产总计1303732290.58元。

鹏华证券保险分级（160625）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5644890.44元，应付赎回款7337446.73元，应付管理人报酬1036764.59元，应付托管费228088.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用468686.5元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债295035.41元，负债合计15010911.86元。实收基金713374804元，未分配利润575346574.72元，所有者权益合计1288721378.72元，负债和所有者权益总计1303732290.58元。

基本信息：鹏华证券保险分级基金代码160625，基金全称鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金，基金简称鹏华证券保险分级，成立日期2014年5月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模8.56亿元，基金总份额7.148亿份，上市流通份额7.148亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共40家)。

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