[基金]长信全球债券美元(QDII)（004999）利润情况查询

长信全球债券美元(QDII)（004999）利润情况查询

南方财富网 2021/01/22 12:49:16

长信全球债券美元(QDII)（004999）报告期2019年12月31日，收入3162584.12元。利息收入1529526.98元，其中存款利息收入-508.88元，债券利息收入1529936.29元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入99.57元。投资收益1341764.01元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1382307.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-80463.97元，衍生工具收益34979.98元，股利收益4940.44元，公允价值变动收益234412.34元，其他收入10666.23元。费用404062.55元。管理人报酬258859.65元，托管费64714.94元，销售服务费--元，交易费用7561.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用67588.76元。利润总额2758521.57元。

基本信息：长信全球债券美元(QDII)基金代码004999，基金全称长信全球债券证券投资基金，基金简称长信全球债券美元(QDII)，成立日期2017年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.02亿元，基金总份额0.135亿份，上市流通份额0.135亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理傅瑶纯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。

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