宝盈祥泰混合A（001358）资产负债情况查询

宝盈祥泰混合A（001358）报告期2019年12月31日，银行存款120030257.69元，结算备付金209583.59元，存出保证金41525元，交易性金融资产195251290.22元，其中股票投资62796490.22元，债券投资132454800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款25148952.91元，应收利息2840412.51元，应收股利--元，应收申购款2272.11元，其他资产1000元，资产总计343525294.03元。

宝盈祥泰混合A（001358）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款26999839.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款143700660.68元，应付管理人报酬157829.44元，应付托管费65762.24元，应付销售服务费21.4元，应付交易费用29447.31元，应交税费25943.69元，应付利息17447.16元，应付利润--元，其他负债375678.68元，负债合计171372630.1元。实收基金144271072.75元，未分配利润27881591.18元，所有者权益合计172152663.93元，负债和所有者权益总计343525294.03元。

基本信息：宝盈祥泰混合A基金代码001358，基金全称宝盈祥泰混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥泰混合A，成立日期2015年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.66亿元，基金总份额1.366亿份，上市流通份额1.366亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共28家)。

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