[基金]广发纳指100(QDII-ETF)（159941）主要财务指标

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）主要财务指标

南方财富网 2021/01/22 12:16:35

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）截至2020年3月31日本期利润-32843800元，基金本期净收益-5806240元，加权平均基金份额本期利润-0.3493元，期末基金资产净值313480000元，期末单位基金资产净值1.7508元。

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）截至2019年12月31日本期利润2310160元，基金本期净收益580362元，加权平均基金份额本期利润0.1906元，期末基金资产净值31197600元，期末单位基金资产净值1.9435元。

广发纳指100(QDII-ETF)（159941）截至2019年9月30日本期利润701621元，基金本期净收益609333元，加权平均基金份额本期利润0.0613元，期末基金资产净值19461800元，期末单位基金资产净值1.7608元。

基本信息：广发纳指100(QDII-ETF)基金代码159941，基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发纳指100(QDII-ETF)，成立日期2015年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模3.94亿元，基金总份额1.791亿份，上市流通份额1.791亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。