[基金]华商新动力混合（001723）资产负债情况查询

华商新动力混合（001723）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/22 11:51:03

华商新动力混合（001723）报告期2019年12月31日，银行存款8986299.88元，结算备付金583543.53元，存出保证金116080.07元，交易性金融资产119091283.18元，其中股票投资119091283.18元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1961.26元，应收股利--元，应收申购款7545.73元，其他资产--元，资产总计128786713.65元。

华商新动力混合（001723）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款286967.54元，应付管理人报酬159035.99元，应付托管费26506.01元，应付销售服务费--元，应付交易费用346737元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60067.58元，负债合计879314.12元。实收基金202454761.67元，未分配利润-74547362.14元，所有者权益合计127907399.53元，负债和所有者权益总计128786713.65元。

基本信息：华商新动力混合基金代码001723，基金全称华商新动力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商新动力混合，成立日期2015年9月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.951亿份，上市流通份额0.951亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈恒，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共50家)。

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