华夏睿磐泰盛定开混合（003697）资产负债情况查询

华夏睿磐泰盛定开混合（003697）报告期2019年12月31日，银行存款1949421.91元，结算备付金4164405.43元，存出保证金8269.03元，交易性金融资产86778211.66元，其中股票投资10484211.66元，债券投资68795200元，基金投资7498800元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1249377.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计94149685.92元。

华夏睿磐泰盛定开混合（003697）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款12600000元，应付证券清算款1417260.28元，应付赎回款--元，应付管理人报酬53907.24元，应付托管费13476.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用45098.53元，应交税费7162.99元，应付利息552.34元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计14307458.17元。实收基金73567238.38元，未分配利润6274989.37元，所有者权益合计79842227.75元，负债和所有者权益总计94149685.92元。

基本信息：华夏睿磐泰盛定开混合基金代码003697，基金全称华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金，基金简称华夏睿磐泰盛定开混合，成立日期2017年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.736亿份，上市流通份额0.736亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张弘弢宋洋，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共51家)。

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