国联安新精选混合（000417）资产负债情况查询

国联安新精选混合（000417）报告期2019年12月31日，银行存款3929409.64元，结算备付金289721.8元，存出保证金62366.09元，交易性金融资产112350303.1元，其中股票投资106305303.1元，债券投资6045000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息89016.94元，应收股利--元，应收申购款49983.55元，其他资产--元，资产总计116770801.12元。

国联安新精选混合（000417）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款606904.29元，应付管理人报酬145532.31元，应付托管费24255.38元，应付销售服务费--元，应付交易费用202573.54元，应交税费332083.92元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194347.04元，负债合计1505696.48元。实收基金106968397.34元，未分配利润8296707.3元，所有者权益合计115265104.64元，负债和所有者权益总计116770801.12元。

基本信息：国联安新精选混合基金代码000417，基金全称国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安新精选混合，成立日期2014年3月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.07亿元，基金总份额0.833亿份，上市流通份额0.833亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏东，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共22家)。

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