信达澳银新起点定期开放混合C（006462）资产负债情况查询

信达澳银新起点定期开放混合C（006462）报告期2019年12月31日，银行存款15046195.4元，结算备付金20253147.01元，存出保证金16733.49元，交易性金融资产164697799.23元，其中股票投资83010699.23元，债券投资81687100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4464522.09元，应收利息897927.77元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计205376324.99元。

信达澳银新起点定期开放混合C（006462）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款55000000元，应付证券清算款1000169.99元，应付赎回款--元，应付管理人报酬74285.83元，应付托管费12380.99元，应付销售服务费23425.46元，应付交易费用20781.54元，应交税费7900.18元，应付利息-4634.3元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计56303309.69元。实收基金117632847.12元，未分配利润31440168.18元，所有者权益合计149073015.3元，负债和所有者权益总计205376324.99元。

基本信息：信达澳银新起点定期开放混合C基金代码006462，基金全称信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信达澳银新起点定期开放混合C，成立日期2018年10月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.489亿份，上市流通份额0.489亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王咏辉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共33家)。

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