浦银安盛盛元定开债券C（519323）资产负债情况查询

浦银安盛盛元定开债券C（519323）报告期2019年12月31日，银行存款7231890.22元，结算备付金53953032.36元，存出保证金175852.71元，交易性金融资产11262797330元，其中股票投资--元，债券投资11262797330元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产676352694.53元，应收证券清算款--元，应收利息163302543.73元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计12163813343.55元。

浦银安盛盛元定开债券C（519323）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2865576933.37元，应付证券清算款3499794.51元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2359645.1元，应付托管费786548.39元，应付销售服务费1.24元，应付交易费用110656.59元，应交税费1147655.94元，应付利息1034130.73元，应付利润--元，其他负债242000元，负债合计2874757365.87元。实收基金8757009681.06元，未分配利润532046296.62元，所有者权益合计9289055977.68元，负债和所有者权益总计12163813343.55元。

基本信息：浦银安盛盛元定开债券C基金代码519323，基金全称浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛元定开债券C，成立日期2016年7月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。