国泰深证TMT50指数分级（160224）资产负债情况查询

国泰深证TMT50指数分级（160224）报告期2019年12月31日，银行存款18378520.94元，结算备付金--元，存出保证金14181.62元，交易性金融资产246118513.66元，其中股票投资246031813.66元，债券投资86700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3268.75元，应收股利--元，应收申购款1702613.31元，其他资产--元，资产总计266217098.28元。

国泰深证TMT50指数分级（160224）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款44.87元，应付赎回款3922591.57元，应付管理人报酬220867.76元，应付托管费44173.57元，应付销售服务费--元，应付交易费用75785.43元，应交税费0.53元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债248064.02元，负债合计4511527.75元。实收基金330337485.31元，未分配利润-68631914.78元，所有者权益合计261705570.53元，负债和所有者权益总计266217098.28元。

基本信息：国泰深证TMT50指数分级基金代码160224，基金全称国泰深证TMT50指数分级证券投资基金，基金简称国泰深证TMT50指数分级，成立日期2015年3月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.23亿元，基金总份额2.382亿份，上市流通份额2.382亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共37家)。

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