新华中证环保产业指数分级A（150190）资产负债情况查询

新华中证环保产业指数分级A（150190）报告期2019年12月31日，银行存款3354332.25元，结算备付金--元，存出保证金1687.83元，交易性金融资产60212499.35元，其中股票投资60212499.35元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款277118.19元，应收利息679.78元，应收股利--元，应收申购款17472.51元，其他资产--元，资产总计63863789.91元。

新华中证环保产业指数分级A（150190）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款199593.59元，应付管理人报酬52873.51元，应付托管费11632.16元，应付销售服务费--元，应付交易费用22668.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200516.33元，负债合计487284.44元。实收基金74712868.38元，未分配利润-11336362.91元，所有者权益合计63376505.47元，负债和所有者权益总计63863789.91元。

基本信息：新华中证环保产业指数分级A基金代码150190，基金全称新华中证环保产业指数分级证券投资基金，基金简称新华中证环保产业指数分级A，成立日期2014年9月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.062亿份，上市流通份额0.062亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓岳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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