工银产业债债券B（000046）资产负债情况查询

工银产业债债券B（000046）报告期2019年12月31日，银行存款143166102.68元，结算备付金6925649.43元，存出保证金157266.07元，交易性金融资产3561131528.68元，其中股票投资420544289.15元，债券投资2828313903.09元，基金投资312273336.44元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产99000000元，应收证券清算款7999998.32元，应收利息40854875.37元，应收股利--元，应收申购款10039122.43元，其他资产--元，资产总计3869274542.98元。

工银产业债债券B（000046）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款473000000元，应付证券清算款108446518.93元，应付赎回款6770492.77元，应付管理人报酬1394700.95元，应付托管费464900.3元，应付销售服务费56685.97元，应付交易费用211558.48元，应交税费230894.55元，应付利息380954.1元，应付利润--元，其他负债408731.51元，负债合计591365437.56元。实收基金2244032656.4元，未分配利润1033876449.02元，所有者权益合计3277909105.42元，负债和所有者权益总计3869274542.98元。

基本信息：工银产业债债券B基金代码000046，基金全称工银瑞信产业债债券型证券投资基金，基金简称工银产业债债券B，成立日期2013年3月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.26亿元，基金总份额1.544亿份，上市流通份额1.544亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何秀红，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共30家)。

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