[基金]招商安泰平衡混合（217002）资产负债情况查询

招商安泰平衡混合（217002）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/20 10:53:27

招商安泰平衡混合（217002）报告期2019年12月31日，银行存款2915831.1元，结算备付金299172.61元，存出保证金32450.81元，交易性金融资产178953323.69元，其中股票投资86065160.79元，债券投资92888162.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1531315.47元，应收股利--元，应收申购款27397.6元，其他资产--元，资产总计183759491.28元。

招商安泰平衡混合（217002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1780012.14元，应付赎回款78341.11元，应付管理人报酬224024.65元，应付托管费37337.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用34816.72元，应交税费11546.66元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债85000元，负债合计2251078.72元。实收基金158306439.03元，未分配利润23201973.53元，所有者权益合计181508412.56元，负债和所有者权益总计183759491.28元。

基本信息：招商安泰平衡混合基金代码217002，基金全称招商安泰平衡型证券投资基金，基金简称招商安泰平衡混合，成立日期2003年4月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.99亿元，基金总份额1.597亿份，上市流通份额1.597亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李崟，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共68家)。

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