[基金]诺安聚利债券C（000737）资产负债情况查询

诺安聚利债券C（000737）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/20 10:31:08

诺安聚利债券C（000737）报告期2019年12月31日，银行存款3508161.72元，结算备付金--元，存出保证金63.2元，交易性金融资产125529800元，其中股票投资--元，债券投资125529800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产67460941.19元，应收证券清算款--元，应收利息2117901.89元，应收股利--元，应收申购款3367584.32元，其他资产960000元，资产总计202944452.32元。

诺安聚利债券C（000737）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款354705.29元，应付管理人报酬65484.3元，应付托管费18709.8元，应付销售服务费25452.16元，应付交易费用7790.27元，应交税费5720.21元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债155033.05元，负债合计632895.08元。实收基金167626135.76元，未分配利润34685421.48元，所有者权益合计202311557.24元，负债和所有者权益总计202944452.32元。

基本信息：诺安聚利债券C基金代码000737，基金全称诺安聚利债券型证券投资基金，基金简称诺安聚利债券C，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.078亿份，上市流通份额0.078亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共23家)。

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