[基金]德邦福鑫灵活配置混合C（002106）资产负债情况查询

德邦福鑫灵活配置混合C（002106）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/19 15:11:09

德邦福鑫灵活配置混合C（002106）报告期2019年12月31日，银行存款4821065.76元，结算备付金92777.96元，存出保证金53951.62元，交易性金融资产47432910.83元，其中股票投资46386480.43元，债券投资1046430.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息148795.32元，应收股利--元，应收申购款1935元，其他资产--元，资产总计52551436.49元。

德邦福鑫灵活配置混合C（002106）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款110514.39元，应付管理人报酬46929.73元，应付托管费19554.08元，应付销售服务费19041元，应付交易费用57301.85元，应交税费0.75元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债69162.36元，负债合计322504.16元。实收基金51151390.6元，未分配利润1077541.73元，所有者权益合计52228932.33元，负债和所有者权益总计52551436.49元。

基本信息：德邦福鑫灵活配置混合C基金代码002106，基金全称德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称德邦福鑫灵活配置混合C，成立日期2015年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.272亿份，上市流通份额0.272亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理房建威吴昊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。

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