博时亚太精选股票现汇(QDII)（000927）资产负债情况查询

博时亚太精选股票现汇(QDII)（000927）报告期2019年12月31日，银行存款24953289.99元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产159846302.3元，其中股票投资157995114.11元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资1851188.19元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款973118.41元，应收利息1143.67元，应收股利41680.3元，应收申购款53742.99元，其他资产--元，资产总计185869277.66元。

博时亚太精选股票现汇(QDII)（000927）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2691926.99元，应付赎回款1243048.43元，应付管理人报酬276730.23元，应付托管费53808.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用36523.19元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160421.11元，负债合计4462458.62元。实收基金143943531.06元，未分配利润37463287.98元，所有者权益合计181406819.04元，负债和所有者权益总计185869277.66元。

基本信息：博时亚太精选股票现汇(QDII)基金代码000927，基金全称博时大中华亚太精选股票证券投资基金，基金简称博时亚太精选股票现汇(QDII)，成立日期2014年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.25亿元，基金总份额1.361亿份，上市流通份额1.361亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨涛牟星海，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共72家)。

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