[基金]浦银安盛安久回报定开混合A（004801）利润情况查询

浦银安盛安久回报定开混合A（004801）利润情况查询

南方财富网 2021/01/19 11:51:04

浦银安盛安久回报定开混合A（004801）报告期2019年12月31日，收入27351689.82元。利息收入4649739.88元，其中存款利息收入685690.72元，债券利息收入2293720.67元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1670328.49元。投资收益15858818.9元，其中股票投资收益15738395.77元，债券投资收益-133100.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益253523.24元，公允价值变动收益6672034.52元，其他收入171096.52元。费用2611489.68元。管理人报酬1646844元，托管费329368.8元，销售服务费9608.5元，交易费用445463元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用179671.29元。利润总额24740200.14元。

基本信息：浦银安盛安久回报定开混合A基金代码004801，基金全称浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛安久回报定开混合A，成立日期2018年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.760亿份，上市流通份额0.760亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

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