南方中债7-10年国开债指数A（006961）资产负债情况查询

南方中债7-10年国开债指数A（006961）报告期2019年12月31日，银行存款3876384.49元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产80196000元，其中股票投资--元，债券投资80196000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1845458.67元，应收股利--元，应收申购款4099.94元，其他资产--元，资产总计85921943.1元。

南方中债7-10年国开债指数A（006961）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10057864.91元，应付证券清算款--元，应付赎回款14476.11元，应付管理人报酬9708.67元，应付托管费3236.24元，应付销售服务费450.8元，应付交易费用3508.68元，应交税费--元，应付利息5133.45元，应付利润--元，其他负债38490.17元，负债合计10132869.03元。实收基金72831197.14元，未分配利润2957876.93元，所有者权益合计75789074.07元，负债和所有者权益总计85921943.1元。

基本信息：南方中债7-10年国开债指数A基金代码006961，基金全称南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金，基金简称南方中债7-10年国开债指数A，成立日期2019年3月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.854亿份，上市流通份额0.854亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理夏晨曦朱佳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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