[基金]九泰锐诚混合(LOF)（168108）资产负债情况查询

九泰锐诚混合(LOF)（168108）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 16:27:09

九泰锐诚混合(LOF)（168108）报告期2019年12月31日，银行存款13010534.81元，结算备付金31388.08元，存出保证金33961.75元，交易性金融资产124658145.96元，其中股票投资124658145.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2840元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计137736870.6元。

九泰锐诚混合(LOF)（168108）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款113908.16元，应付管理人报酬168624.55元，应付托管费28104.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用62087.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计542724.78元。实收基金106310307.7元，未分配利润30883838.12元，所有者权益合计137194145.82元，负债和所有者权益总计137736870.6元。

基本信息：九泰锐诚混合(LOF)基金代码168108，基金全称九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称九泰锐诚混合(LOF)，成立日期2017年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.39亿元，基金总份额0.962亿份，上市流通份额0.962亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘开运林柏川，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。

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