平安合颖定开债(005897)截止2020年6月19日单位净值1.0060,累计净值1.0880,近一周涨跌幅-0.17%,近一月涨跌幅-1.26%,近三月涨跌幅0.54%,近六月涨跌幅2.86%,近一年涨跌幅5.23%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:平安合颖定开债基金代码005897,基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称平安合颖定开债,成立日期2018年9月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.81亿元,基金总份额24.656亿份,上市流通份额24.656亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理张文平韩克,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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