永赢裕益债券C(006444)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 15:28:06

永赢裕益债券C(006444)报告期2019年12月31日,银行存款360418.19元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产1124502500元,其中股票投资--元,债券投资1124502500元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息13445748.54元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1138308666.73元。

永赢裕益债券C(006444)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款92047621.93元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬265439.83元,应付托管费88479.94元,应付销售服务费0.62元,应付交易费用17180.99元,应交税费68981.64元,应付利息40235.9元,应付利润--元,其他负债218000元,负债合计92745940.85元。实收基金999012656.75元,未分配利润46550069.13元,所有者权益合计1045562725.88元,负债和所有者权益总计1138308666.73元。

基本信息:永赢裕益债券C基金代码006444,基金全称永赢裕益债券型证券投资基金,基金简称永赢裕益债券C,成立日期2018年10月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理乔嘉麒,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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