[基金]永赢裕益债券C（006444）资产负债情况查询

永赢裕益债券C（006444）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 15:28:06

永赢裕益债券C（006444）报告期2019年12月31日，银行存款360418.19元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1124502500元，其中股票投资--元，债券投资1124502500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13445748.54元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1138308666.73元。

永赢裕益债券C（006444）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款92047621.93元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬265439.83元，应付托管费88479.94元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用17180.99元，应交税费68981.64元，应付利息40235.9元，应付利润--元，其他负债218000元，负债合计92745940.85元。实收基金999012656.75元，未分配利润46550069.13元，所有者权益合计1045562725.88元，负债和所有者权益总计1138308666.73元。

基本信息：永赢裕益债券C基金代码006444，基金全称永赢裕益债券型证券投资基金，基金简称永赢裕益债券C，成立日期2018年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理乔嘉麒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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