[基金]中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）主要财务指标

中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）主要财务指标

南方财富网 2021/01/18 15:06:03

中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）截至2020年3月31日本期利润-1353690元，基金本期净收益71643200元，加权平均基金份额本期利润-0.005元，期末基金资产净值490101000元，期末单位基金资产净值1.5604元。

中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）截至2019年12月31日本期利润29490100元，基金本期净收益25210800元，加权平均基金份额本期利润0.0949元，期末基金资产净值361335000元，期末单位基金资产净值1.4842元。

中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）截至2019年9月30日本期利润92150700元，基金本期净收益109275000元，加权平均基金份额本期利润0.1794元，期末基金资产净值582536000元，期末单位基金资产净值1.3697元。

基本信息：中欧电子信息产业沪港深股票A基金代码004616，基金全称中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金，基金简称中欧电子信息产业沪港深股票A，成立日期2017年7月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.97亿元，基金总份额3.141亿份，上市流通份额3.141亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许文星，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共19家)。

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