国联安双禧中证100指数（162509）资产负债情况查询

国联安双禧中证100指数（162509）报告期2019年12月31日，银行存款12477786.85元，结算备付金--元，存出保证金18807.65元，交易性金融资产208098099.12元，其中股票投资208098099.12元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款820890.82元，应收利息2818.95元，应收股利--元，应收申购款3376.11元，其他资产--元，资产总计221421779.5元。

国联安双禧中证100指数（162509）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款148845.95元，应付管理人报酬182592.82元，应付托管费40170.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用27034.16元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债191297.6元，负债合计589940.96元。实收基金131345578.18元，未分配利润89486260.36元，所有者权益合计220831838.54元，负债和所有者权益总计221421779.5元。

基本信息：国联安双禧中证100指数基金代码162509，基金全称国联安双禧中证100指数分级证券投资基金，基金简称国联安双禧中证100指数，成立日期2010年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.3亿元，基金总份额1.164亿份，上市流通份额1.164亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄欣，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共46家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。