[基金]银河君辉定开债券（519632）资产负债情况查询

银河君辉定开债券（519632）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/18 14:36:56

银河君辉定开债券（519632）报告期2019年12月31日，银行存款1254952.17元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产555880000元，其中股票投资--元，债券投资555880000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6708469.35元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计563843421.52元。

银河君辉定开债券（519632）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款52500000元，应付证券清算款3819.31元，应付赎回款--元，应付管理人报酬119428.26元，应付托管费39809.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用9056.12元，应交税费20644.81元，应付利息3175.63元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计52855933.56元。实收基金502359385.35元，未分配利润8628102.61元，所有者权益合计510987487.96元，负债和所有者权益总计563843421.52元。

基本信息：银河君辉定开债券基金代码519632，基金全称银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称银河君辉定开债券，成立日期2017年4月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.24亿元，基金总份额9.870亿份，上市流通份额9.870亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蒋磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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