[基金]诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）利润情况查询

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）利润情况查询

南方财富网 2021/01/18 14:15:43

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）报告期2019年12月31日，收入7067639.89元。利息收入132945.95元，其中存款利息收入132945.95元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2309479.41元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-565162.9元，衍生工具收益--元，股利收益2874642.31元，公允价值变动收益4562300.79元，其他收入31657.36元。费用1643205.61元。管理人报酬1167851.33元，托管费272498.58元，销售服务费--元，交易费用25590.7元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用177265元。利润总额5424434.28元。

基本信息：诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金代码163208，基金全称诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)，基金简称诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)，成立日期2011年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模6.51亿元，基金总份额13.450亿份，上市流通份额13.450亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理宋青，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共49家)。

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