南方荣安定期开放混合C（003611）资产负债情况查询

南方荣安定期开放混合C（003611）报告期2019年12月31日，银行存款1955234.34元，结算备付金567702.49元，存出保证金19346.99元，交易性金融资产167677103元，其中股票投资30643274.12元，债券投资137033828.88元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款328534.99元，应收利息3697943.07元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计174245864.88元。

南方荣安定期开放混合C（003611）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬73881.63元，应付托管费12313.61元，应付销售服务费1176.57元，应付交易费用29889.01元，应交税费8719.23元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计245980.05元。实收基金147513413.62元，未分配利润26486471.21元，所有者权益合计173999884.83元，负债和所有者权益总计174245864.88元。

基本信息：南方荣安定期开放混合C基金代码003611，基金全称南方荣安定期开放混合型证券投资基金，基金简称南方荣安定期开放混合C，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.034亿份，上市流通份额0.034亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理王啸，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共66家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。