华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）资产负债情况查询

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）报告期2019年12月31日，银行存款3422559.87元，结算备付金--元，存出保证金2715.77元，交易性金融资产63685933.9元，其中股票投资1515599.5元，债券投资120072元，基金投资--元，资产支持证券投资62050262.4元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3401.63元，应收股利--元，应收申购款104002.79元，其他资产--元，资产总计67218613.96元。

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款147673.32元，应付管理人报酬2059.8元，应付托管费411.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用516.38元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110145.96元，负债合计260807.4元。实收基金60195593.34元，未分配利润6762213.22元，所有者权益合计66957806.56元，负债和所有者权益总计67218613.96元。

基本信息：华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金代码460220，基金全称华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞上证中小盘ETF联接，成立日期2011年1月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.589亿份，上市流通份额0.589亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李茜，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共54家)。

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