国泰浓益灵活配置混合A（000526）资产负债情况查询

国泰浓益灵活配置混合A（000526）报告期2019年12月31日，银行存款38119437.04元，结算备付金59191.47元，存出保证金77371.78元，交易性金融资产282222602.04元，其中股票投资69142878.04元，债券投资213079724元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产67000000元，应收证券清算款--元，应收利息4340058.04元，应收股利--元，应收申购款2382.39元，其他资产--元，资产总计391821042.76元。

国泰浓益灵活配置混合A（000526）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款37086154.89元，应付赎回款160773.48元，应付管理人报酬296259.05元，应付托管费74064.77元，应付销售服务费17606.07元，应付交易费用44489.06元，应交税费15367.77元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110010.7元，负债合计37804725.79元。实收基金197175307.26元，未分配利润156841009.71元，所有者权益合计354016316.97元，负债和所有者权益总计391821042.76元。

基本信息：国泰浓益灵活配置混合A基金代码000526，基金全称国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰浓益灵活配置混合A，成立日期2014年3月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.091亿份，上市流通份额1.091亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理樊利安，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共27家)。

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