宝盈睿丰创新混合C（000796）资产负债情况查询

宝盈睿丰创新混合C（000796）报告期2019年12月31日，银行存款27918688.01元，结算备付金358022.31元，存出保证金274723.96元，交易性金融资产158248404.37元，其中股票投资158248404.37元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1536098.71元，应收利息4066.92元，应收股利--元，应收申购款64532.99元，其他资产--元，资产总计188404537.27元。

宝盈睿丰创新混合C（000796）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5040176.55元，应付赎回款1600258.78元，应付管理人报酬240920.59元，应付托管费40153.42元，应付销售服务费89776.54元，应付交易费用282431.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150308.28元，负债合计7444025.4元。实收基金122562985.24元，未分配利润58397526.63元，所有者权益合计180960511.87元，负债和所有者权益总计188404537.27元。

基本信息：宝盈睿丰创新混合C基金代码000796，基金全称宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈睿丰创新混合C，成立日期2014年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.613亿份，上市流通份额0.613亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理朱建明杨思亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。