[基金]交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）利润情况查询

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）利润情况查询

南方财富网 2021/01/14 14:02:33

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）报告期2019年12月31日，收入47528248.96元。利息收入17057513.76元，其中存款利息收入278325.15元，债券利息收入16756057.67元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入23130.94元。投资收益20608469.51元，其中股票投资收益17267213.01元，债券投资收益1343260.25元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1997996.25元，公允价值变动收益9862265.69元，其他收入--元。费用7805765.42元。管理人报酬2105617.4元，托管费350936.21元，销售服务费--元，交易费用339366.4元，利息支出4724201.75元，其中卖出回购金融资产支出4724201.75元，减所得税费用--元，其他费用230233.37元。利润总额39722483.54元。

基本信息：交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金代码003900，基金全称交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银瑞鑫定期开放灵活配置混合，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.88亿元，基金总份额3.003亿份，上市流通份额3.003亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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